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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 419.00 | | 1 969 419.00 | 1 969 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 766.00 | 66 260.00 | 30 507.00 | 96 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 244.00 | 66 260.00 | 2 030 985.00 | 2 097 244.00 |
BT Marchandises | 237 306.00 | 6 848.00 | 230 458.00 | 237 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 177.00 | 6 848.00 | 478 329.00 | 485 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 421.00 | 73 108.00 | 2 509 314.00 | 2 582 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 443.00 | 980 525.00 | | 1 135 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 447.00 | 154 918.00 | | 146 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 890.00 | 1 245 443.00 | | 1 391 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 618.00 | 427 837.00 | | 303 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 273.00 | 606 273.00 | | 603 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 032.00 | 141 053.00 | | 156 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | 57 962.00 | | 54 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 424.00 | 1 233 125.00 | | 1 117 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 314.00 | 2 478 568.00 | | 2 509 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 229.00 | 31 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 419.00 | | | 1 969 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 574.00 | | 714.00 | 35 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 11 760.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 11 760.00 | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |