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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 419.00 | | 1 969 419.00 | 1 969 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 564.00 | 82 520.00 | 15 044.00 | 97 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 823.00 | 82 520.00 | 2 016 303.00 | 2 098 823.00 |
BT Marchandises | 218 987.00 | 21 402.00 | 197 585.00 | 218 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 959.00 | 21 402.00 | 534 557.00 | 555 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 782.00 | 103 922.00 | 2 550 860.00 | 2 654 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 861.00 | 1 281 890.00 | | 1 397 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 629.00 | 115 971.00 | | 186 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 490.00 | 1 507 861.00 | | 1 694 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | 175 901.00 | | 44 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 592.00 | 547 372.00 | | 527 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 470.00 | 126 630.00 | | 163 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 930.00 | 6 050.00 | | 113 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 279.00 | | |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 370.00 | 930 231.00 | | 856 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 860.00 | 2 438 092.00 | | 2 550 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 765.00 | | 58.00 | 2 098 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 419.00 | | | 1 969 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 782.00 | | 58.00 | 31 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 907.00 | 7 613.00 | | 74 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | 7 613.00 | | 74 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VI Groupe et associés | 527 592.00 | 527 592.00 | | 527 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 815.00 | 119 975.00 | 31 840.00 | 151 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 370.00 | 811 783.00 | | 856 370.00 |