| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 419.00 | | 1 969 419.00 | 1 969 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 564.00 | 74 907.00 | 22 657.00 | 97 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 765.00 | 74 907.00 | 2 023 858.00 | 2 098 765.00 |
BT Marchandises | 249 638.00 | 13 818.00 | 235 821.00 | 249 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 052.00 | 13 818.00 | 414 234.00 | 428 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 817.00 | 88 725.00 | 2 438 092.00 | 2 526 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 890.00 | 1 135 443.00 | | 1 281 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 971.00 | 146 447.00 | | 115 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 861.00 | 1 391 890.00 | | 1 507 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 901.00 | 303 618.00 | | 175 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 372.00 | 603 273.00 | | 547 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 156 032.00 | | 126 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050.00 | 6 056.00 | | 6 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 279.00 | 48 445.00 | | 74 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 231.00 | 1 117 424.00 | | 930 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 092.00 | 2 509 314.00 | | 2 438 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 244.00 | | 1 521.00 | 2 097 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 419.00 | | | 1 969 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 766.00 | | 798.00 | 96 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 059.00 | | 723.00 | 31 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 260.00 | 8 648.00 | | 66 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | 8 648.00 | | 66 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 372.00 | 547 372.00 | | 547 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
UX Autres créances clients | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 901.00 | 131 313.00 | 44 587.00 | 175 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 503.00 | 44 721.00 | 31 782.00 | 76 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 231.00 | 885 644.00 | 44 587.00 | 930 231.00 |