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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 926.00 | 8 123.00 | 5 802.00 | 13 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 462.00 | 1 338.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 104 783.00 | 16 083.00 | 88 701.00 | 104 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 4 971.00 | 5 014.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 640.00 | 16 618.00 | 11 023.00 | 27 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 013.00 | 47 257.00 | 205 756.00 | 253 013.00 |
BP En cours de production de services | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BT Marchandises | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 516.00 | 6 569.00 | 49 947.00 | 56 516.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 572.00 | 6 569.00 | 285 003.00 | 291 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 584.00 | 53 825.00 | 490 759.00 | 544 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | -20 576.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | 38 223.00 | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 135 874.00 | 92 647.00 | | 135 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 532.00 | 180 604.00 | | 158 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 203.00 | 72 067.00 | | 66 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 38 836.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 88.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 408.00 | 68 258.00 | | 65 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 885.00 | 360 163.00 | | 354 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 759.00 | 452 810.00 | | 490 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 408.00 | 215 151.00 | | 244 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 1 491.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
FG Production vendue services | 463 509.00 | | 463 509.00 | 463 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 650.00 | | 829 650.00 | 829 650.00 |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | 2 515.00 | | 1 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 1 091.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 953.00 | 726 494.00 | | 830 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 726.00 | 688 271.00 | | 787 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | 38 223.00 | | 43 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 357.00 | | 2 656.00 | 250 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | | 2 485.00 | 139 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 171.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 17 133.00 | | 30 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | 2 785.00 | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 560.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | 13 788.00 | | 23 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 1 781.00 | | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 1 781.00 | | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 1 781.00 | | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 532.00 | 48 055.00 | 110 477.00 | 158 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 713.00 | 76 935.00 | 778.00 | 77 713.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 575.00 | 244 098.00 | 110 477.00 | 354 575.00 |