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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 926.00 | 10 908.00 | 3 017.00 | 13 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 022.00 | 778.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 104 783.00 | 21 931.00 | 82 852.00 | 104 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 6 968.00 | 3 017.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 895.00 | 22 123.00 | 6 772.00 | 28 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 268.00 | 63 952.00 | 190 316.00 | 254 268.00 |
BP En cours de production de services | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BT Marchandises | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 803.00 | 6 663.00 | 53 140.00 | 59 803.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 882.00 | 6 663.00 | 207 218.00 | 213 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 150.00 | 70 615.00 | 397 534.00 | 468 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 10 000.00 | | 35 227.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 43 227.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 119 582.00 | 135 874.00 | | 119 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 815.00 | 158 532.00 | | 115 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 66 203.00 | | 72 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | 64 144.00 | | 53 125.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 288.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 371.00 | 65 408.00 | | 21 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 952.00 | 354 885.00 | | 277 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 534.00 | 490 759.00 | | 397 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 637.00 | 244 408.00 | | 202 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | 2 055.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 013.00 | | 1 255.00 | 253 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 408.00 | | 1 254.00 | 142 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 1.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 16 696.00 | | 47 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 123.00 | 2 785.00 | | 8 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 560.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 671.00 | 13 350.00 | | 37 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | 94.00 | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | 94.00 | | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | 94.00 | | 6 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 815.00 | 40 499.00 | 75 316.00 | 115 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 371.00 | 90 593.00 | 778.00 | 91 371.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 643.00 | 202 327.00 | 75 316.00 | 277 643.00 |