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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 926.00 | 13 694.00 | 232.00 | 13 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 582.00 | 218.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 104 783.00 | 27 779.00 | 77 004.00 | 104 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 8 965.00 | 1 020.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 32 217.00 | 42 033.00 | 74 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 625.00 | 85 236.00 | 214 389.00 | 299 625.00 |
BP En cours de production de services | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BT Marchandises | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 485.00 | 6 663.00 | 72 822.00 | 79 485.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 951.00 | 6 663.00 | 293 288.00 | 299 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 577.00 | 91 900.00 | 507 677.00 | 599 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | 147.00 | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 323.00 | 1 708.00 | | 27 323.00 |
DL TOTAL (I) | 146 905.00 | 119 582.00 | | 146 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 600.00 | 115 815.00 | | 144 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 186.00 | 14 988.00 | | 15 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 72 036.00 | | 80 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 53 125.00 | | 67 532.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 308.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 375.00 | 21 371.00 | | 50 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 772.00 | 277 952.00 | | 360 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 677.00 | 397 534.00 | | 507 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 256.00 | 202 637.00 | | 321 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 5 338.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 268.00 | | 45 357.00 | 254 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 663.00 | | 45 355.00 | 143 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 2.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 951.00 | 21 284.00 | | 63 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 908.00 | 2 785.00 | | 10 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 560.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 17 939.00 | | 51 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 600.00 | 105 084.00 | 39 516.00 | 144 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 442.00 | 93 664.00 | 778.00 | 94 442.00 |
VW T.V.A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 463.00 | 320 947.00 | 39 516.00 | 360 463.00 |