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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 3 792.00 | 2 848.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 104 783.00 | 39 476.00 | 65 307.00 | 104 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 9 980.00 | 45.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 520.00 | 47 855.00 | 28 664.00 | 76 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 744.00 | 101 103.00 | 190 641.00 | 291 744.00 |
BP En cours de production de services | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BT Marchandises | 425 173.00 | | 425 173.00 | 425 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 351.00 | | 525 351.00 | 525 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 094.00 | 101 103.00 | 715 992.00 | 817 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 65 782.00 | 47 550.00 | | 65 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 872.00 | 33 232.00 | | 50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 201 010.00 | 165 137.00 | | 201 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 749.00 | 185 043.00 | | 242 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 80 396.00 | | 110 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | 43 828.00 | | 80 872.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 637.00 | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 275.00 | 87 585.00 | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 982.00 | 413 322.00 | | 514 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 992.00 | 578 460.00 | | 715 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 357.00 | 400 775.00 | | 446 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 729.00 | 100 453.00 | | 141 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 506.00 | | 8 211.00 | 303 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 291 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 926.00 | 99 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 191 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 058.00 | | 8 210.00 | 189 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 1.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 227.00 | 16 543.00 | 18 666.00 | 103 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 768.00 | 13 926.00 | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 277.00 | 15 775.00 | 4 740.00 | 86 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 277.00 | 85 652.00 | 68 625.00 | 154 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 515.00 | 445 890.00 | 68 625.00 | 514 515.00 |