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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 3 024.00 | 3 616.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 104 783.00 | 33 628.00 | 71 156.00 | 104 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 9 463.00 | 562.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 43 186.00 | 31 064.00 | 74 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 506.00 | 103 226.00 | 200 280.00 | 303 506.00 |
BP En cours de production de services | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BT Marchandises | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 180.00 | | 378 180.00 | 378 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 686.00 | 103 226.00 | 578 460.00 | 681 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 550.00 | 35 227.00 | | 47 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 27 323.00 | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 165 137.00 | 146 905.00 | | 165 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 043.00 | 144 600.00 | | 185 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | 15 186.00 | | 15 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 309.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 369.00 | | 80 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 67 532.00 | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 2 400.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 585.00 | 50 375.00 | | 87 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 322.00 | 360 772.00 | | 413 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 460.00 | 507 677.00 | | 578 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 775.00 | 321 256.00 | | 400 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 453.00 | 672.00 | | 100 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 625.00 | | 3 881.00 | 299 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | | 3 840.00 | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 018.00 | | 40.00 | 189 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 1.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 237.00 | 17 990.00 | | 85 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 694.00 | 232.00 | | 13 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 442.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 17 316.00 | | 68 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 043.00 | 172 495.00 | 12 548.00 | 185 043.00 |
VI Groupe et associés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 945.00 | | | 241 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 855.00 | 400 307.00 | 12 548.00 | 412 855.00 |