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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
BZ Autres créances | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 741.00 | | 1 164 741.00 | 1 164 741.00 |
CU Autres participations | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 3 300.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 139 596.00 | 62 323.00 | | 139 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 373.00 | 81 373.00 | | 82 373.00 |
DK Provisions réglementées | 8 634.00 | 5 403.00 | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 733 003.00 | 647 399.00 | | 733 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 491.00 | 399 351.00 | | 328 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 140.00 | 103 988.00 | | 103 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 88.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 739.00 | 503 427.00 | | 431 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 741.00 | 1 150 826.00 | | 1 164 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 380.00 | 174 936.00 | | 175 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 3 231.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | -3 231.00 | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 839.00 | -4 439.00 | | -5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 012.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627.00 | 13 639.00 | | 12 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 373.00 | 81 373.00 | | 82 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 403.00 | 3 231.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 3 231.00 | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 491.00 | 72 132.00 | 256 359.00 | 328 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 739.00 | 175 380.00 | 256 359.00 | 431 739.00 |