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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 175.00 | | 1 061 175.00 | 1 061 175.00 |
BZ Autres créances | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 813.00 | | 1 205 813.00 | 1 205 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 978.00 | 19 732.00 | | 23 978.00 |
DG Autres réserves | 454 527.00 | 373 855.00 | | 454 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 045.00 | 84 918.00 | | 86 045.00 |
DK Provisions réglementées | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 706.00 | 989 660.00 | | 1 075 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 108 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 224.00 | 95 724.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 107.00 | 203 913.00 | | 130 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 813.00 | 1 193 573.00 | | 1 205 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | -3 552.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955.00 | 10 082.00 | | 8 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 045.00 | 84 918.00 | | 86 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 107.00 | 130 108.00 | | 130 107.00 |