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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
BZ Autres créances | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 573.00 | | 1 193 573.00 | 1 193 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 732.00 | 15 653.00 | | 19 732.00 |
DG Autres réserves | 373 855.00 | 296 373.00 | | 373 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 918.00 | 81 562.00 | | 84 918.00 |
DK Provisions réglementées | 16 155.00 | 15 096.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 989 660.00 | 903 683.00 | | 989 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 189.00 | 182 933.00 | | 108 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 913.00 | 278 756.00 | | 203 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 573.00 | 1 182 439.00 | | 1 193 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 3 658.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 3 658.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -3 658.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 552.00 | -4 857.00 | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082.00 | 13 439.00 | | 10 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 918.00 | 81 562.00 | | 84 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 096.00 | 1 059.00 | | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | 1 059.00 | | 15 096.00 |