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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 175.00 | | 1 061 175.00 | 1 061 175.00 |
BZ Autres créances | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
CF Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 073.00 | | 1 261 073.00 | 1 261 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 281.00 | 23 978.00 | | 28 281.00 |
DG Autres réserves | 536 270.00 | 454 527.00 | | 536 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 143.00 | 86 045.00 | | 88 143.00 |
DK Provisions réglementées | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 849.00 | 1 075 706.00 | | 1 163 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 224.00 | 130 107.00 | | 97 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 073.00 | 1 205 813.00 | | 1 261 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -3 114.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857.00 | 8 955.00 | | 6 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 143.00 | 86 045.00 | | 88 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |