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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 155.00 | | 1 061 155.00 | 1 061 155.00 |
BZ Autres créances | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 439.00 | | 1 182 439.00 | 1 182 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 653.00 | 11 520.00 | | 15 653.00 |
DG Autres réserves | 296 373.00 | 217 849.00 | | 296 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | 82 657.00 | | 81 562.00 |
DK Provisions réglementées | 15 096.00 | 11 865.00 | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 903 683.00 | 818 891.00 | | 903 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 933.00 | 256 359.00 | | 182 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 724.00 | 104 660.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 88.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 756.00 | 361 107.00 | | 278 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 439.00 | 1 179 998.00 | | 1 182 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 3 232.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | -3 232.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 857.00 | -5 697.00 | | -4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 438.00 | 12 343.00 | | 13 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 562.00 | 82 657.00 | | 81 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 865.00 | 3 231.00 | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 933.00 | 74 744.00 | 108 189.00 | 182 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 756.00 | 170 567.00 | 108 189.00 | 278 756.00 |