| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 005.00 | 2 888.00 | 8 117.00 | 11 005.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 2 224.00 | 8 617.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 952.00 | 5 112.00 | 43 840.00 | 48 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 782.00 | | 497 782.00 | 497 782.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 251.00 | | 729 251.00 | 729 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 204.00 | 5 112.00 | 773 092.00 | 778 204.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 396.00 | | | -315 396.00 |
DL TOTAL (I) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 323.00 | | | 313 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 266.00 | | | 347 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 488.00 | | | 738 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 092.00 | | | 773 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 165.00 | | | 425 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 681.00 | | 907 681.00 | 907 681.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 731.00 | | 908 731.00 | 908 731.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 259.00 | | | 917 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 655.00 | | | 1 232 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 396.00 | | | -315 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 497 782.00 | | | 497 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 377.00 | 546 423.00 | 11 954.00 | 558 377.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 165.00 | 425 165.00 | | 425 165.00 |