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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 19 021.00 | 3 079.00 | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 15 370.00 | 7 803.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 34 391.00 | 33 298.00 | 67 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 275.00 | | 949 275.00 | 949 275.00 |
BZ Autres créances | 2 447 829.00 | | 2 447 829.00 | 2 447 829.00 |
CF Disponibilités | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 451.00 | | 3 553 451.00 | 3 553 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 141.00 | 34 391.00 | 3 586 749.00 | 3 621 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 961.00 | -441 358.00 | | -845 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 495.00 | -404 603.00 | | -271 495.00 |
DL TOTAL (I) | -117 457.00 | 154 038.00 | | -117 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402 620.00 | 862 977.00 | | 2 402 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 508.00 | 291 918.00 | | 836 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 657.00 | 70 751.00 | | 353 657.00 |
EA Autres dettes | | 10 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 704 207.00 | 1 235 811.00 | | 3 704 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 749.00 | 1 389 849.00 | | 3 586 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 555.00 | 372 834.00 | | 1 301 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 565 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 8 470.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 8 470.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 679.00 | -8 470.00 | | -7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 154.00 | 1 016 210.00 | | 3 629 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 650.00 | 1 420 813.00 | | 3 900 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 495.00 | -404 603.00 | | -271 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 188.00 | | 11 002.00 | 59 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 67 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 401.00 | | 3 700.00 | 35 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | | 7 302.00 | 15 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 175.00 | 8 217.00 | | 26 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 4 235.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 3 982.00 | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 509.00 | 836 509.00 | | 836 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 230.00 | 3 205 230.00 | | 3 205 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
VI Groupe et associés | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 621.00 | 3 401 357.00 | 5 264.00 | 3 406 621.00 |
VW T.V.A. | 313 202.00 | 313 202.00 | | 313 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 587.00 | 1 301 587.00 | | 1 301 587.00 |