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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 21 080.00 | 1 020.00 | 22 101.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 51.00 | 1 485.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 809.00 | 20 798.00 | 23 011.00 | 43 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 024.00 | 41 929.00 | 49 095.00 | 91 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 876.00 | | 798 876.00 | 798 876.00 |
BZ Autres créances | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CF Disponibilités | 327 101.00 | | 327 101.00 | 327 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 749.00 | | 1 238 749.00 | 1 238 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 773.00 | 41 929.00 | 1 287 844.00 | 1 329 773.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 457.00 | | | -1 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 701.00 | | | -356 701.00 |
DL TOTAL (I) | -474 158.00 | | | -474 158.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 766.00 | | | 221 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 688.00 | | | 1 046 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
EA Autres dettes | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 002.00 | | | 1 754 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 844.00 | | | 1 287 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 002.00 | | | 1 754 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 429 728.00 | | 5 429 728.00 | 5 429 728.00 |
FG Production vendue services | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 720.00 | | 5 480 720.00 | 5 480 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 147.00 | | | 5 555 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 847.00 | | | 5 911 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 701.00 | | | -356 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 690.00 | | 23 372.00 | 67 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 91 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | | 22 172.00 | 23 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 1 200.00 | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 7 537.00 | | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 022.00 | 2 059.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 5 479.00 | | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 688.00 | 1 046 688.00 | | 1 046 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 798 876.00 | 798 876.00 | | 798 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 221 766.00 | 221 766.00 | | 221 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 113.00 | 911 649.00 | 6 464.00 | 918 113.00 |
VW T.V.A. | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 002.00 | 1 754 002.00 | | 1 754 002.00 |