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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 14 787.00 | 5 614.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 871.00 | 11 388.00 | 4 483.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 188.00 | 26 175.00 | 33 013.00 | 59 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 207.00 | | 1 000 207.00 | 1 000 207.00 |
BZ Autres créances | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CF Disponibilités | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 837.00 | | 1 356 837.00 | 1 356 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 025.00 | 26 175.00 | 1 389 850.00 | 1 416 025.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 359.00 | | | -441 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 603.00 | | | -404 603.00 |
DL TOTAL (I) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 978.00 | | | 862 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 919.00 | | | 291 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 812.00 | | | 1 235 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 850.00 | | | 1 389 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 834.00 | | | 372 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 336.00 | | 917 336.00 | 917 336.00 |
FG Production vendue services | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 906.00 | | 995 906.00 | 995 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 210.00 | | | 1 016 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 813.00 | | | 1 420 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 603.00 | | | -404 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 143.00 | | 4 045.00 | 55 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 356.00 | | 4 045.00 | 31 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 11 420.00 | 26 175.00 | 14 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 6 591.00 | 14 787.00 | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 4 830.00 | 11 388.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 919.00 | 291 919.00 | | 291 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 207.00 | 1 000 207.00 | | 1 000 207.00 |
VB T. V. A. | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 962.00 | 1 101 198.00 | 7 764.00 | 1 108 962.00 |
VW T.V.A. | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 834.00 | 372 834.00 | | 372 834.00 |