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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 356.00 | 8 196.00 | 8 160.00 | 16 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 871.00 | 6 559.00 | 9 312.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 143.00 | 14 755.00 | 40 388.00 | 55 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
BZ Autres créances | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CF Disponibilités | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 580.00 | | 416 580.00 | 416 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 723.00 | 14 755.00 | 456 968.00 | 471 723.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 396.00 | | | -315 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 963.00 | | | -475 963.00 |
DL TOTAL (I) | -441 359.00 | | | -441 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 970.00 | | | 436 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 327.00 | | | 898 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 065.00 | | | 652 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FD Production vendue biens | 645 774.00 | | 645 774.00 | 645 774.00 |
FG Production vendue services | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 165.00 | | 719 165.00 | 719 165.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 764.00 | | | 738 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 727.00 | | | 1 214 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 963.00 | | | -475 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 952.00 | | 11 191.00 | 48 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 55 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | 5 351.00 | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | | 5 030.00 | 10 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | | 810.00 | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 9 643.00 | 14 755.00 | 5 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 5 308.00 | 8 196.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 4 335.00 | 6 559.00 | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
VB T. V. A. | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VI Groupe et associés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 739.00 | 375 975.00 | 7 764.00 | 383 739.00 |
VW T.V.A. | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 065.00 | 652 065.00 | | 652 065.00 |