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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 263.00 | | 446 263.00 | 446 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 1 634.00 | 8 033.00 | 9 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 783.00 | 1 634.00 | 921 149.00 | 922 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 270 672.00 | | 270 672.00 | 270 672.00 |
CF Disponibilités | 658 718.00 | | 658 718.00 | 658 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 781.00 | | 1 205 781.00 | 1 205 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 564.00 | 1 634.00 | 2 126 930.00 | 2 128 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 221.00 | | | 479 221.00 |
DH Report à nouveau | -48 509.00 | | | -48 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 286.00 | | | -217 286.00 |
DL TOTAL (I) | 485 205.00 | | | 485 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 991.00 | | | 1 204 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 360.00 | | | 425 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 466.00 | | | 1 641 466.00 |
ED (V) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 930.00 | | | 2 126 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 216.00 | | | 1 067 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 994.00 | | | -88 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 286.00 | | | -217 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 417.00 | | 552 741.00 | 373 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 922 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 693 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 273.00 | | 323 490.00 | 373 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 1 280.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 211.00 | 39 961.00 | 504 150.00 | 614 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 360.00 | 425 360.00 | | 425 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VC Groupe et associés | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 590 780.00 | 590 780.00 | | 590 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 466.00 | 411 042.00 | 1 424.00 | 412 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 466.00 | 1 067 216.00 | 504 150.00 | 1 641 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
ST Autres comptes | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YT Sous‐traitance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84.00 | | | 84.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 905.00 | | | 174 905.00 |