| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 560.00 | 199 409.00 | 57 151.00 | 256 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 062.00 | | 298 062.00 | 298 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 430.00 | 272 612.00 | 69 818.00 | 342 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 169.00 | 991 179.00 | 701 990.00 | 1 693 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 017.00 | 31 482.00 | 171 535.00 | 203 017.00 |
BN En cours de production de biens | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BZ Autres créances | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
CF Disponibilités | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 263.00 | 32 478.00 | 841 785.00 | 874 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 433.00 | 1 023 657.00 | 1 543 775.00 | 2 567 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 746.00 | 509 491.00 | 274 255.00 | 783 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 829.00 | 1 467 829.00 | | 1 467 829.00 |
DH Report à nouveau | -3 140 644.00 | -2 715 796.00 | | -3 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 406.00 | -424 849.00 | | -289 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 992.00 | -1 369 586.00 | | -1 658 992.00 |
DP Provisions pour risques | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 268 933.00 | 848 541.00 | | 1 268 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 626.00 | 1 631 517.00 | | 1 546 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | 216 478.00 | | 198 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 160 838.00 | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 186 200.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 878.00 | 3 043 573.00 | | 3 120 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 775.00 | 1 673 986.00 | | 1 543 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
FG Production vendue services | 554 482.00 | | 554 482.00 | 554 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 379.00 | | 593 379.00 | 593 379.00 |
FM Production stockée | | | -56 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 478.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 045.00 | | | -137 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 326.00 | 544 977.00 | | 916 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 732.00 | 969 825.00 | | 1 205 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 406.00 | -424 849.00 | | -289 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 827.00 | | 304 342.00 | 1 388 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 147.00 | | 139 599.00 | 644 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 159.00 | | 158 463.00 | 396 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 097.00 | | 5 000.00 | 347 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 280.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 477.00 | 276 702.00 | | 714 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 742.00 | 156 749.00 | | 352 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 513.00 | 49 897.00 | | 149 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 222.00 | 70 056.00 | | 212 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 948.00 | 32 478.00 | 78 948.00 | 78 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 948.00 | 32 478.00 | 78 948.00 | 78 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 948.00 | 114 368.00 | 78 948.00 | 78 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 478.00 | 78 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 968 933.00 | 484 467.00 | 484 466.00 | 968 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 858.00 | 265 168.00 | 1 163 690.00 | 1 428 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | 198 893.00 | | 198 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 546.00 | 406 842.00 | 2 704.00 | 409 546.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 878.00 | 1 172 722.00 | 1 948 156.00 | 3 120 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |