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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 560.00 | 99 615.00 | 156 944.00 | 256 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 430.00 | 133 930.00 | 203 499.00 | 337 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 8 078.00 | 1 588.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 807.00 | 465 537.00 | 790 269.00 | 1 255 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 921.00 | 10 540.00 | 148 381.00 | 158 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BZ Autres créances | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CF Disponibilités | 386 873.00 | | 386 873.00 | 386 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 654.00 | 10 540.00 | 985 114.00 | 995 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 461.00 | 476 077.00 | 1 775 384.00 | 2 251 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 896.00 | 223 912.00 | 359 983.00 | 583 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 829.00 | 1 467 829.00 | | 1 467 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 935.00 | -265 795.00 | | -1 410 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 859.00 | -1 145 140.00 | | -1 304 859.00 |
DL TOTAL (I) | -944 737.00 | 360 122.00 | | -944 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 810 037.00 | 771 534.00 | | 810 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 591.00 | 1 156 639.00 | | 1 585 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 580.00 | 463 227.00 | | 273 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 39 180.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 121.00 | 2 430 777.00 | | 2 720 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 384.00 | 2 790 900.00 | | 1 775 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 527.00 | -799.00 | 302 728.00 | 303 527.00 |
FG Production vendue services | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 717.00 | -799.00 | 306 918.00 | 307 717.00 |
FM Production stockée | | | -42 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 500.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 2 500.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 812.00 | | | -66 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 942.00 | 1 535 469.00 | | 268 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 802.00 | 2 680 610.00 | | 1 573 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 859.00 | -1 145 140.00 | | -1 304 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 157.00 | | 73 650.00 | 1 182 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 896.00 | | | 583 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 560.00 | | 65 090.00 | 256 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 537.00 | | 7 560.00 | 339 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 1 000.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 722.00 | 237 816.00 | | 227 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 134.00 | 116 779.00 | | 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 719.00 | 49 897.00 | | 49 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 71 140.00 | | 70 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 810 038.00 | 39 980.00 | 770 058.00 | 810 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 009.00 | 314 584.00 | 911 425.00 | 1 466 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 581.00 | 273 581.00 | | 273 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VB T. V. A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VI Groupe et associés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 090.00 | | | 726 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 030.00 | 177 866.00 | 3 164.00 | 181 030.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 122.00 | 798 639.00 | 1 681 483.00 | 2 720 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |