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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 560.00 | 49 719.00 | 206 841.00 | 256 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 870.00 | 66 013.00 | 263 857.00 | 329 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 4 856.00 | 4 811.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 157.00 | 227 722.00 | 954 436.00 | 1 182 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 296.00 | | 289 296.00 | 289 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
BZ Autres créances | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
CF Disponibilités | 1 135 331.00 | | 1 135 331.00 | 1 135 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 465.00 | | 1 836 465.00 | 1 836 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 622.00 | 227 722.00 | 2 790 900.00 | 3 018 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 896.00 | 107 134.00 | 476 763.00 | 583 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 829.00 | | | 1 467 829.00 |
DH Report à nouveau | -265 795.00 | | | -265 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 141.00 | | | -1 145 141.00 |
DL TOTAL (I) | 360 122.00 | | | 360 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 771 535.00 | | | 771 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 639.00 | | | 1 156 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 228.00 | | | 463 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 778.00 | | | 2 430 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 900.00 | | | 2 790 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 778.00 | | | 2 430 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 856.00 | 3 058.00 | 1 332 914.00 | 1 329 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 856.00 | 3 058.00 | 1 332 914.00 | 1 329 856.00 |
FM Production stockée | | | 197 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 088.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 470.00 | | | 1 535 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 610.00 | | | 2 680 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 141.00 | | | -1 145 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 783.00 | 740.00 | 1 170 327.00 | 922 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 176.00 | | 583 896.00 | 41 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 692.00 | 1 182 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 176.00 | 583 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693 388.00 | 256 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 128.00 | 33 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 388.00 | | 256 560.00 | 693 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 794.00 | | 329 870.00 | 186 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | 740.00 | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 226 088.00 | | 1 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 69 235.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 771 535.00 | 771 535.00 | | 771 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 181.00 | 791 181.00 | | 791 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 228.00 | 463 228.00 | | 463 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VB T. V. A. | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VI Groupe et associés | 365 458.00 | 365 458.00 | | 365 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 058.00 | | | 986 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 441.00 | 210 277.00 | 2 164.00 | 212 441.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 582.00 | 2 430 582.00 | | 2 430 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
ST Autres comptes | 898 376.00 | | | 898 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YT Sous‐traitance | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 126.00 | | | 420 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 590.00 | | | 1 521 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |