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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 560.00 | 149 513.00 | 107 048.00 | 256 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 430.00 | 202 555.00 | 134 875.00 | 337 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 827.00 | 714 477.00 | 674 350.00 | 1 388 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 236.00 | 21 496.00 | 216 740.00 | 238 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
BZ Autres créances | 248 116.00 | | 248 116.00 | 248 116.00 |
CF Disponibilités | 462 116.00 | | 462 116.00 | 462 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 584.00 | 78 948.00 | 999 636.00 | 1 078 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 411.00 | 793 425.00 | 1 673 986.00 | 2 467 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 147.00 | 352 742.00 | 291 405.00 | 644 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 829.00 | | | 1 467 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 715 796.00 | | | -2 715 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 849.00 | | | -424 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 369 586.00 | | | -1 369 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 848 541.00 | | | 848 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 517.00 | | | 1 631 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
EA Autres dettes | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 573.00 | | | 3 043 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 986.00 | | | 1 673 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 032.00 | | | 1 153 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 490.00 | | 489 490.00 | 489 490.00 |
FG Production vendue services | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 760.00 | | 623 760.00 | 623 760.00 |
FM Production stockée | | | -101 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 977.00 | | | 544 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 825.00 | | | 969 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 849.00 | | | -424 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 807.00 | | 134 760.00 | 1 255 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 896.00 | | 60 251.00 | 583 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 424.00 | 1 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 1 388 827.00 | 1 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 650.00 | | 74 509.00 | 321 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 538.00 | 248 939.00 | | 465 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 913.00 | 128 829.00 | | 223 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 616.00 | 49 897.00 | | 99 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 009.00 | 70 213.00 | | 142 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 540.00 | 78 948.00 | 10 540.00 | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 78 948.00 | 10 540.00 | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | 78 948.00 | 10 540.00 | 10 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 948.00 | 10 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 848 541.00 | | 78 483.00 | 848 541.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 009.00 | 474 009.00 | 177 367.00 | 1 516 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VI Groupe et associés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 205.00 | 320 781.00 | 1 424.00 | 322 205.00 |
VW T.V.A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 573.00 | 1 153 032.00 | 255 850.00 | 3 043 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
ST Autres comptes | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YT Sous‐traitance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |