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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -116 823.00 | | -116 823.00 | -116 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 553.00 | | 754 553.00 | 754 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 425.00 | | 798 425.00 | 798 425.00 |
CU Autres participations | 867 982.00 | | 867 982.00 | 867 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DK Provisions réglementées | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 554.00 | | | 506 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 643.00 | | | 593 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 425.00 | | | 798 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 765.00 | | | -18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 553.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -116 823.00 | | | -116 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 019.00 | | | 583 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -77 458.00 | 35 985.00 | -113 443.00 | -77 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 643.00 | 170 948.00 | 343 711.00 | 593 643.00 |