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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 9 497.00 | 16 998.00 | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 264.00 | 9 497.00 | 1 039 767.00 | 1 049 264.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 598.00 | 9 497.00 | 1 152 101.00 | 1 161 598.00 |
CU Autres participations | 880 064.00 | | 880 064.00 | 880 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
DK Provisions réglementées | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 613.00 | | | 406 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 101.00 | | | 1 152 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 077.00 | | | 508 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |