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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 132.00 | 643.00 | 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 237.00 | 13 000.00 | 4 237.00 | 17 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 921.00 | 23 132.00 | 880 789.00 | 903 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 946.00 | 9 973.00 | 9 973.00 | 19 946.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 735.00 | 9 973.00 | 45 762.00 | 55 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 655.00 | 33 105.00 | 926 550.00 | 959 655.00 |
CU Autres participations | 882 515.00 | 10 000.00 | 872 515.00 | 882 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 316.00 | 14 665.00 | | 41 316.00 |
DK Provisions réglementées | 16 824.00 | 10 117.00 | | 16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 252 805.00 | 204 782.00 | | 252 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 529.00 | 506 554.00 | | 423 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 128.00 | 64 186.00 | | 213 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 3 478.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | 19 425.00 | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 745.00 | 593 643.00 | | 673 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 550.00 | 798 425.00 | | 926 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 730.00 | 170 948.00 | | 335 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8 648.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 707.00 | 10 117.00 | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 18 765.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | -18 765.00 | | -6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -1 667.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 045.00 | 106 950.00 | | 160 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 729.00 | 92 285.00 | | 118 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 316.00 | 14 665.00 | | 41 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 553.00 | | | 754 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 553.00 | | | 754 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 117.00 | 6 707.00 | | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 6 707.00 | | 10 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 529.00 | 85 513.00 | 314 573.00 | 423 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 686.00 | 23 070.00 | 20 616.00 | 43 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 745.00 | 335 730.00 | 314 573.00 | 673 745.00 |