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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 4 952.00 | 26 223.00 | 31 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 543.00 | 4 952.00 | 1 088 590.00 | 1 093 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 288.00 | | 294 288.00 | 294 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 831.00 | 4 952.00 | 1 382 878.00 | 1 387 831.00 |
CU Autres participations | 880 064.00 | | 880 064.00 | 880 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
DK Provisions réglementées | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DL TOTAL (I) | 722 538.00 | | | 722 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 378.00 | | | 408 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 339.00 | | | 660 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 878.00 | | | 1 382 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 513.00 | | | 524 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 881.00 | | | 423 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 264.00 | 42 535.00 | 29 478.00 | 1 049 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 1 027 450.00 | 2 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 937.00 | 24 798.00 | 1 093 543.00 | 2 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | 31 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | | 29 478.00 | 26 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 852.00 | 42 535.00 | | 987 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 5 594.00 | 10 139.00 | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 5 594.00 | 10 139.00 | 9 497.00 |