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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 3 818.00 | 22 678.00 | 26 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 342.00 | 3 818.00 | 937 523.00 | 941 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 784.00 | 3 818.00 | 1 251 966.00 | 1 255 784.00 |
CU Autres participations | 872 515.00 | | 872 515.00 | 872 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 665.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 41 316.00 | | 2 453.00 |
DK Provisions réglementées | 23 532.00 | 16 824.00 | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 261 965.00 | 252 805.00 | | 261 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892.00 | 423 529.00 | | 360 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 667.00 | 213 128.00 | | 601 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 2 058.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 584.00 | 20 498.00 | | 18 584.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 14 533.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 000.00 | 673 745.00 | | 990 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 966.00 | 926 550.00 | | 1 251 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 257.00 | 335 730.00 | | 720 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 9.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 6 716.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | -6 716.00 | | -6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | -2 107.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 831.00 | 160 045.00 | | 98 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 378.00 | 118 729.00 | | 96 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 41 316.00 | | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 824.00 | 6 707.00 | | 16 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 824.00 | 6 707.00 | | 16 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 707.00 | | |