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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 89.00 | 59.00 | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 115.00 | 4 693.00 | 11 421.00 | 16 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 263.00 | 4 782.00 | 11 481.00 | 16 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
060 Stock marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
110 Total général Actif | 30 370.00 | 4 782.00 | 25 588.00 | 30 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
222 Production stockée | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
242 Autres charges externes. | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 216.00 | | | -13 216.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 148.00 | | | 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |