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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 24 608.00 | 9 149.00 | 33 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 906.00 | 24 756.00 | 9 149.00 | 33 906.00 |
060 Stock marchandises | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
084 Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
110 Total général Actif | 69 127.00 | 24 756.00 | 44 370.00 | 69 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 580.00 | 56 821.00 | | 83 580.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 133.00 | 17 095.00 | | 3 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 713.00 | 73 916.00 | | 86 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 070.00 | 40 482.00 | | 62 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | 65.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 19 709.00 | 16 567.00 | | 19 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 508.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 909.00 | 5 144.00 | | 5 909.00 |
252 Charges sociales | 1 887.00 | 4 032.00 | | 1 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 6 162.00 | | 4 289.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 042.00 | 72 959.00 | | 93 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 330.00 | 957.00 | | -6 330.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 056.00 | 4 204.00 | | 2 056.00 |
294 Charges financières | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 273.00 | 4 389.00 | | -4 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 285.00 | | | 31 285.00 |