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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 8 459.00 | 12 656.00 | 21 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 263.00 | 8 607.00 | 12 656.00 | 21 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
110 Total général Actif | 34 162.00 | 8 607.00 | 25 555.00 | 34 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 300.00 | 17 479.00 | | 33 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 267.00 | 13 738.00 | | 11 267.00 |
222 Production stockée | -688.00 | 1 189.00 | | -688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 879.00 | 32 406.00 | | 43 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 332.00 | 21 920.00 | | -4 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | -9 658.00 | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 20 879.00 | 24 747.00 | | 20 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 208.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 386.00 | 2 308.00 | | 3 386.00 |
252 Charges sociales | 1 783.00 | 1 315.00 | | 1 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 4 782.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 596.00 | 45 623.00 | | 25 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 283.00 | -13 216.00 | | 18 283.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 355.00 | -13 199.00 | | 15 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 440.00 | | | 9 440.00 |