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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 28 504.00 | 5 253.00 | 33 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 906.00 | 28 653.00 | 5 253.00 | 33 906.00 |
060 Stock marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
110 Total général Actif | 90 477.00 | 28 653.00 | 61 825.00 | 90 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 117.00 | 83 580.00 | | 92 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 338.00 | 3 133.00 | | 20 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 456.00 | 86 713.00 | | 112 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 658.00 | 62 070.00 | | 71 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 730.00 | -1 395.00 | | -10 730.00 |
242 Autres charges externes. | 22 538.00 | 19 709.00 | | 22 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 529.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 328.00 | 5 913.00 | | 7 328.00 |
252 Charges sociales | 2 775.00 | 1 884.00 | | 2 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 4 289.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 991.00 | 93 043.00 | | 97 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 465.00 | -6 331.00 | | 14 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 056.00 | | |
294 Charges financières | | -1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | -4 274.00 | | 3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |