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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 14 157.00 | 10 258.00 | 24 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 563.00 | 14 305.00 | 10 258.00 | 24 563.00 |
060 Stock marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
110 Total général Actif | 41 639.00 | 14 305.00 | 27 333.00 | 41 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 587.00 | 33 300.00 | | 35 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 076.00 | 11 267.00 | | 7 076.00 |
222 Production stockée | | -688.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 663.00 | 43 879.00 | | 42 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 609.00 | -4 332.00 | | 27 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 426.00 | -786.00 | | -4 426.00 |
242 Autres charges externes. | 15 078.00 | 20 879.00 | | 15 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 831.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 994.00 | 3 386.00 | | 5 994.00 |
252 Charges sociales | 2 135.00 | 1 783.00 | | 2 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 698.00 | 3 825.00 | | 5 698.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 000.00 | 25 596.00 | | 53 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 337.00 | 18 283.00 | | -10 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 337.00 | 15 355.00 | | -10 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 389.00 | | | 15 389.00 |