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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 754.00 | 9 258.00 | 42 496.00 | 51 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 514.00 | 9 258.00 | 375 256.00 | 384 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 365.00 | 3 300.00 | 159 065.00 | 162 365.00 |
072 Créances – Autres | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
084 Disponibilités | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 684.00 | 3 300.00 | 333 384.00 | 336 684.00 |
110 Total général Actif | 721 198.00 | 12 558.00 | 708 640.00 | 721 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 985.00 | | | 507 985.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 045.00 | | | 508 045.00 |
242 Autres charges externes. | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
252 Charges sociales | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 629.00 | | | 438 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
294 Charges financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |