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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 646.00 | 47 889.00 | 49 757.00 | 97 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 406.00 | 47 889.00 | 382 517.00 | 430 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 592.00 | 3 500.00 | 200 092.00 | 203 592.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 797.00 | 3 500.00 | 304 297.00 | 307 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 203.00 | 51 389.00 | 686 814.00 | 738 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DL TOTAL (I) | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 329.00 | | | 557 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 814.00 | | | 686 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 422.00 | | 751 422.00 | 751 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 422.00 | | 751 422.00 | 751 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 903.00 | | | -26 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 903.00 | | | -26 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 569.00 | | | 757 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 822.00 | | | 699 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 032.00 | | 2 374.00 | 428 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | | 2 374.00 | 95 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 348.00 | 21 541.00 | | 26 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | 21 541.00 | | 26 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | 2 950.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | | 2 950.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | 2 950.00 | 6 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 982.00 | 72 194.00 | 233 789.00 | 305 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 602.00 | 235 842.00 | 2 760.00 | 238 602.00 |
VW T.V.A. | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 889.00 | 322 101.00 | 233 789.00 | 555 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |