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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 272.00 | 26 348.00 | 68 924.00 | 95 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 032.00 | 26 348.00 | 401 684.00 | 428 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 224.00 | 6 450.00 | 187 774.00 | 194 224.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 164 983.00 | | 164 983.00 | 164 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 709.00 | 6 450.00 | 378 259.00 | 384 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 741.00 | 32 798.00 | 779 942.00 | 812 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DL TOTAL (I) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 205.00 | | | 668 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 942.00 | | | 779 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 571.00 | | | 362 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 993.00 | | 820 993.00 | 820 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 993.00 | | 820 993.00 | 820 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 964.00 | | | -24 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 786.00 | | | 828 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 209.00 | | | 758 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 514.00 | | 43 518.00 | 384 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 754.00 | | 43 518.00 | 51 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 17 090.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 17 090.00 | | 9 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 6 450.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 6 450.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 6 450.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 141.00 | 70 508.00 | 281 843.00 | 376 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VP Divers | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 166.00 | 218 406.00 | 2 760.00 | 221 166.00 |
VW T.V.A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 005.00 | 358 371.00 | 281 843.00 | 664 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
YT Sous‐traitance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 392.00 | | | 166 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |