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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 476.00 | 84 734.00 | 22 742.00 | 107 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 236.00 | 84 734.00 | 355 502.00 | 440 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 168.00 | 31 455.00 | 237 713.00 | 269 168.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 420.00 | 31 455.00 | 390 965.00 | 422 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 656.00 | 116 189.00 | 746 467.00 | 862 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
DL TOTAL (I) | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 742.00 | | | 275 742.00 |
EA Autres dettes | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 467.00 | | | 746 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 037.00 | | 868 037.00 | 868 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 037.00 | | 868 037.00 | 868 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 455.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 394.00 | | | 900 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 022.00 | | | 810 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 843.00 | | 4 792.00 | 436 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 440 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 083.00 | | 4 792.00 | 104 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 752.00 | 18 382.00 | 1 400.00 | 67 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | 18 382.00 | 1 400.00 | 67 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | 31 455.00 | 18 636.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | 31 455.00 | 18 636.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | 31 455.00 | 18 636.00 | 18 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 455.00 | 18 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 639.00 | 68 654.00 | 93 984.00 | 162 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 809.00 | 277 049.00 | 2 760.00 | 279 809.00 |
VW T.V.A. | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 364.00 | 417 380.00 | 93 984.00 | 511 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
ST Autres comptes | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
YT Sous‐traitance | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |