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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 083.00 | 67 752.00 | 36 331.00 | 104 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 843.00 | 67 752.00 | 369 091.00 | 436 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 224.00 | 18 636.00 | 257 588.00 | 276 224.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 562.00 | 18 636.00 | 303 926.00 | 322 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 405.00 | 86 388.00 | 673 017.00 | 759 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
DL TOTAL (I) | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 287.00 | | | 488 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 017.00 | | | 673 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 839.00 | | | 325 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 114.00 | 1 300.00 | 742 414.00 | 741 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 114.00 | 1 300.00 | 742 414.00 | 741 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -900.00 | | | -900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -900.00 | | | -900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | | | -66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 083.00 | | | 771 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 837.00 | | | 715 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 406.00 | | 6 438.00 | 430 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 646.00 | | 6 438.00 | 97 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 19 863.00 | | 47 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 19 863.00 | | 47 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 18 636.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 18 636.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 18 636.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 636.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 233 188.00 | 233 188.00 | | 233 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 059.00 | 71 612.00 | 162 447.00 | 234 059.00 |
VI Groupe et associés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 390.00 | 289 630.00 | 2 760.00 | 292 390.00 |
VW T.V.A. | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 487.00 | 324 039.00 | 162 447.00 | 486 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
YT Sous‐traitance | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |