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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 671.00 | 5 810.00 | 47 860.00 | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 45.00 | 1 129.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 345.00 | 5 855.00 | 953 490.00 | 959 345.00 |
BZ Autres créances | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CF Disponibilités | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 112.00 | | 422 112.00 | 422 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 457.00 | 5 855.00 | 1 375 602.00 | 1 381 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 407.00 | | | -70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 275.00 | | | 862 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 459.00 | | | 1 308 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 602.00 | | | 1 375 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 073.00 | | | 579 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 749.00 | | 774 749.00 | 774 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 749.00 | | 774 749.00 | 774 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 272 357.00 | | | 272 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 750.00 | | | 774 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 157.00 | | | 845 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 407.00 | | | -70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 959 345.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 855.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VC Groupe et associés | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 275.00 | 132 890.00 | 536 904.00 | 862 275.00 |
VI Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 255.00 | | | 939 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 459.00 | 579 073.00 | 536 904.00 | 1 308 459.00 |