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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 671.00 | 23 701.00 | 29 970.00 | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 653.00 | 4 870.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 694.00 | 24 354.00 | 944 340.00 | 968 694.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 474 659.00 | | 474 659.00 | 474 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 918.00 | | 485 918.00 | 485 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 611.00 | 24 354.00 | 1 430 257.00 | 1 454 611.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DH Report à nouveau | -70 407.00 | | | -70 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 912.00 | -70 407.00 | | 141 912.00 |
DL TOTAL (I) | 209 055.00 | 67 143.00 | | 209 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 527.00 | 862 275.00 | | 729 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 696.00 | 342 000.00 | | 412 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 1 583.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 102 600.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 203.00 | 1 308 459.00 | | 1 221 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 257.00 | 1 375 602.00 | | 1 430 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 138.00 | 579 073.00 | | 625 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 054.00 | | 2 590 054.00 | 2 590 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 054.00 | | 2 590 054.00 | 2 590 054.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 167 567.00 | 272 357.00 | | 167 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 867.00 | 774 750.00 | | 2 618 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 955.00 | 845 157.00 | | 2 476 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 912.00 | -70 407.00 | | 141 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 345.00 | | 9 349.00 | 959 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 4 349.00 | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 18 499.00 | | 5 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | 17 890.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 609.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 527.00 | 133 463.00 | 539 325.00 | 729 527.00 |
VI Groupe et associés | 412 696.00 | 412 696.00 | | 412 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 203.00 | 625 138.00 | 539 325.00 | 1 221 203.00 |