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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 671.00 | 41 591.00 | 12 080.00 | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 4 102.00 | 11 449.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 722.00 | 45 693.00 | 933 029.00 | 978 722.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 832.00 | 45 693.00 | 1 078 139.00 | 1 123 832.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 100.00 | 107 550.00 | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DH Report à nouveau | | -70 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 954.00 | 141 912.00 | | 87 954.00 |
DL TOTAL (I) | 407 559.00 | 209 055.00 | | 407 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 224.00 | 729 527.00 | | 485 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 412 696.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 6 573.00 | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 704.00 | 66 394.00 | | 161 704.00 |
EA Autres dettes | | 6 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 580.00 | 1 221 203.00 | | 670 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 139.00 | 1 430 257.00 | | 1 078 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 778.00 | 625 138.00 | | 319 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 519.00 | | 2 673 519.00 | 2 673 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 519.00 | | 2 673 519.00 | 2 673 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 298 027.00 | 167 567.00 | | 298 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 275.00 | 28 691.00 | | 31 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 275.00 | 28 691.00 | | 31 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 275.00 | 9 130.00 | | 31 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 19 427.00 | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 795.00 | 2 618 867.00 | | 2 704 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 841.00 | 2 476 955.00 | | 2 616 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 954.00 | 141 912.00 | | 87 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 694.00 | | 10 029.00 | 968 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | 10 029.00 | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354.00 | 21 339.00 | | 24 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 701.00 | 17 890.00 | | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 3 449.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 224.00 | 134 422.00 | 350 801.00 | 485 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 162.00 | | | 244 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 580.00 | 319 778.00 | 350 801.00 | 670 580.00 |