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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 575.00 | 16 623.00 | 8 951.00 | 25 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 745.00 | 70 294.00 | 918 451.00 | 988 745.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 472 618.00 | | 472 618.00 | 472 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 319.00 | | 485 319.00 | 485 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 064.00 | 70 294.00 | 1 403 771.00 | 1 474 064.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 349 865.00 | 156 159.00 | | 349 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 063.00 | 193 706.00 | | 258 063.00 |
DL TOTAL (I) | 859 328.00 | 601 265.00 | | 859 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 3 429.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 14 746.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 128.00 | 250 369.00 | | 528 128.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 14 390.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 443.00 | 722 771.00 | | 544 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 771.00 | 1 324 035.00 | | 1 403 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 443.00 | 722 771.00 | | 544 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 394.00 | | 4 935.00 | 985 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 988 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 25 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | | 4 935.00 | 22 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 095.00 | 7 210.00 | 12.00 | 63 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | 7 210.00 | 12.00 | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 083.00 | 327 083.00 | | 327 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 836.00 | | | 439 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 443.00 | 544 443.00 | | 544 443.00 |