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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 47 236.00 | 36 283.00 | 10 952.00 | 47 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 104.00 | 110 218.00 | 12 886.00 | 123 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 674.00 | 136 892.00 | 13 781.00 | 150 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 293.00 | 283 394.00 | 270 899.00 | 554 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CF Disponibilités | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 851.00 | 283 394.00 | 467 457.00 | 750 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 328 341.00 | | | 328 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 457.00 | | | 467 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 415.00 | | 8 765.00 | 556 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 887.00 | 554 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | 321 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 138.00 | | 8 765.00 | 323 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 993.00 | 21 288.00 | 10 887.00 | 272 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 993.00 | 21 288.00 | 10 887.00 | 272 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 179.00 | 10 933.00 | 3 246.00 | 14 179.00 |
VI Groupe et associés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 486.00 | 40 456.00 | 30.00 | 40 486.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 115.00 | 135 869.00 | 3 246.00 | 139 115.00 |