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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 47 237.00 | 39 403.00 | 7 834.00 | 47 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 168.00 | 113 372.00 | 9 795.00 | 123 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 941.00 | 141 638.00 | 11 302.00 | 152 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 623.00 | 294 413.00 | 262 210.00 | 556 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CF Disponibilités | 207 509.00 | | 207 509.00 | 207 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 280.00 | 294 413.00 | 542 867.00 | 837 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 286 250.00 | 229 554.00 | | 286 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | 56 697.00 | | 104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 432 516.00 | 328 342.00 | | 432 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 14 285.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | 34 360.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 38 976.00 | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 143.00 | 45 752.00 | | 51 143.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 5 743.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 351.00 | 139 116.00 | | 110 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 867.00 | 467 458.00 | | 542 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 106.00 | 139 116.00 | | 107 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 293.00 | | 5 566.00 | 554 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 556 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 323 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 016.00 | | 5 566.00 | 321 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 394.00 | 13 970.00 | 2 952.00 | 283 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 394.00 | 13 970.00 | 2 952.00 | 283 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 351.00 | 107 106.00 | 3 246.00 | 110 351.00 |