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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 110 412.00 | 53 377.00 | 57 035.00 | 110 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 452.00 | 125 786.00 | 23 665.00 | 149 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 624.00 | 170 007.00 | 207 617.00 | 377 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 765.00 | 349 171.00 | 521 595.00 | 870 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 316.00 | | 676 316.00 | 676 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 081.00 | 349 171.00 | 1 197 910.00 | 1 547 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 453 663.00 | 390 425.00 | | 453 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | 101 239.00 | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 535 451.00 | 533 755.00 | | 535 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 846.00 | 24 236.00 | | 487 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 8 683.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 59 979.00 | | 64 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 619.00 | 65 601.00 | | 107 619.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 850.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 459.00 | 159 349.00 | | 662 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 910.00 | 693 104.00 | | 1 197 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 239.00 | 145 100.00 | | 234 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 187.00 | | 282 573.00 | 588 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 910.00 | | 282 573.00 | 354 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 057.00 | 40 114.00 | | 309 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 057.00 | 40 114.00 | | 309 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VC Groupe et associés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 846.00 | 59 626.00 | 385 018.00 | 487 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 744.00 | | | 503 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VP Divers | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 459.00 | 234 239.00 | 385 018.00 | 662 459.00 |