| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 61 492.00 | 43 814.00 | 17 678.00 | 61 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 295.00 | 119 105.00 | 20 190.00 | 139 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 123.00 | 146 138.00 | 7 984.00 | 154 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 187.00 | 309 057.00 | 279 130.00 | 588 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CF Disponibilités | 343 316.00 | | 343 316.00 | 343 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 974.00 | | 413 974.00 | 413 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 161.00 | 309 057.00 | 693 104.00 | 1 002 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 390 425.00 | 286 250.00 | | 390 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 239.00 | 104 174.00 | | 101 239.00 |
DL TOTAL (I) | 533 755.00 | 432 516.00 | | 533 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 236.00 | 3 246.00 | | 24 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 17 689.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 32 415.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 601.00 | 51 143.00 | | 65 601.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 5 858.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 349.00 | 110 351.00 | | 159 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 104.00 | 542 867.00 | | 693 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 100.00 | 107 106.00 | | 145 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 623.00 | | 31 564.00 | 556 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 345.00 | | 31 564.00 | 323 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 413.00 | 14 645.00 | | 294 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 413.00 | 14 645.00 | | 294 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 236.00 | 9 987.00 | 14 249.00 | 24 236.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 349.00 | 145 100.00 | 14 249.00 | 159 349.00 |