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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 110 412.00 | 62 899.00 | 47 514.00 | 110 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 591.00 | 133 401.00 | 33 191.00 | 166 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 364.00 | 200 257.00 | 189 107.00 | 389 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 685.00 | 396 557.00 | 503 130.00 | 899 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 333.00 | | 176 333.00 | 176 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
CF Disponibilités | 523 522.00 | | 523 522.00 | 523 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 738.00 | | 813 738.00 | 813 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 423.00 | 396 557.00 | 1 316 866.00 | 1 713 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 493 360.00 | 453 663.00 | | 493 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 39 697.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 642 529.00 | 535 451.00 | | 642 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 123.00 | 487 846.00 | | 439 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 403.00 | 2 199.00 | | 12 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 64 319.00 | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | 107 619.00 | | 130 426.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 476.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 337.00 | 662 459.00 | | 674 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 866.00 | 1 197 910.00 | | 1 316 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 509.00 | 234 239.00 | | 316 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 765.00 | | 29 912.00 | 870 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 899 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 666 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 488.00 | | 29 872.00 | 637 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 40.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 171.00 | 47 405.00 | 19.00 | 349 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 171.00 | 47 405.00 | 19.00 | 349 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VC Groupe et associés | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 123.00 | 81 295.00 | 357 828.00 | 439 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 337.00 | 316 509.00 | 357 828.00 | 674 337.00 |