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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 5 415.00 | 4 848.00 | 10 262.00 |
AP Constructions | 86 835.00 | 86 065.00 | 770.00 | 86 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460.00 | 34 528.00 | 6 931.00 | 41 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 293.00 | 82 598.00 | 7 695.00 | 90 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 570.00 | 208 606.00 | 21 963.00 | 230 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
BN En cours de production de biens | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 902.00 | 13 177.00 | 1 448 725.00 | 1 461 902.00 |
BZ Autres créances | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CF Disponibilités | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 722.00 | 13 177.00 | 1 825 545.00 | 1 838 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 292.00 | 221 784.00 | 1 847 508.00 | 2 069 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834 372.00 | | | 834 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 329.00 | | | 1 029 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 748.00 | | | 492 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 761.00 | | | 299 761.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 179.00 | | | 818 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 508.00 | | | 1 847 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 179.00 | | | 818 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 114.00 | | 3 914 114.00 | 3 914 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 114.00 | | 3 914 114.00 | 3 914 114.00 |
FM Production stockée | | | 6 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 110 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 250.00 | | | 4 071 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 384.00 | | | 3 918 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 066.00 | | 8 459.00 | 224 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 230 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 218 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | 4 958.00 | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 542.00 | | 3 001.00 | 217 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 500.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 228.00 | 6 333.00 | 1 955.00 | 204 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 110.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 924.00 | 6 223.00 | 1 955.00 | 198 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 813.00 | 5 375.00 | 104 011.00 | 111 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 813.00 | 5 375.00 | 104 011.00 | 111 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 813.00 | 5 375.00 | 104 011.00 | 111 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 104 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 748.00 | 492 748.00 | | 492 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 602.00 | | | 1 446 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 099.00 | 1 568 880.00 | 1 220.00 | 1 570 099.00 |
VW T.V.A. | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 179.00 | 818 179.00 | | 818 179.00 |