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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 577.00 | 173 399.00 | 69 177.00 | 242 577.00 |
AP Constructions | 1 648 451.00 | 1 336 938.00 | 311 513.00 | 1 648 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 706.00 | 456 287.00 | 149 419.00 | 605 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 795.00 | 358 856.00 | 97 940.00 | 456 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | 9 147.00 | 17 726.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 429.00 | 2 334 627.00 | 2 052 801.00 | 4 387 429.00 |
BT Marchandises | 4 815 682.00 | 489 852.00 | 4 325 829.00 | 4 815 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 258.00 | 381 564.00 | 3 402 695.00 | 3 784 258.00 |
BZ Autres créances | 2 263 344.00 | | 2 263 344.00 | 2 263 344.00 |
CF Disponibilités | 353 735.00 | | 353 735.00 | 353 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 702.00 | 871 416.00 | 10 552 287.00 | 11 423 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 811 131.00 | 3 206 043.00 | 12 605 088.00 | 15 811 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 842.00 | | | 482 842.00 |
CU Autres participations | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 3 554 142.00 | 3 702 323.00 | | 3 554 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 344.00 | -148 181.00 | | 332 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 955.00 | 6 355 611.00 | | 6 687 955.00 |
DP Provisions pour risques | 117 594.00 | 123 838.00 | | 117 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 604.00 | 310 870.00 | | 303 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 198.00 | 434 708.00 | | 421 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 855.00 | 572 654.00 | | 603 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 627.00 | 713 709.00 | | 672 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 989.00 | 30 265.00 | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 406.00 | 3 892 005.00 | | 2 815 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 836.00 | 1 185 247.00 | | 1 201 836.00 |
EA Autres dettes | 179 222.00 | 217 355.00 | | 179 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 935.00 | 6 611 236.00 | | 5 495 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 088.00 | 13 401 555.00 | | 12 605 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 027.00 | 6 268 575.00 | | 5 320 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 885.00 | | | 267 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 543 284.00 | | 28 543 284.00 | 28 543 284.00 |
FD Production vendue biens | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FG Production vendue services | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 702 786.00 | | 28 702 786.00 | 28 702 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 598 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 618 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 500 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 280.00 | 142 921.00 | | 146 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | 1 689.00 | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 11 394.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 2 599.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 13 993.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 614.00 | 451 307.00 | | 97 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 487.00 | 5 773.00 | | 70 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 101.00 | 457 080.00 | | 168 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 803.00 | -443 087.00 | | -166 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -9 128.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 032 040.00 | 30 614 382.00 | | 30 032 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 699 696.00 | 30 762 563.00 | | 29 699 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 344.00 | -148 181.00 | | 332 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 854.00 | | 220 164.00 | 4 339 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 919.00 | 1 135 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 590.00 | 4 387 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 540 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 671.00 | 2 710 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 783.00 | | | 605 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 131.00 | | 219 492.00 | 2 591 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 940.00 | | 672.00 | 1 142 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 342.00 | 288 400.00 | 94 261.00 | 2 131 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 168.00 | 48 232.00 | | 125 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 175.00 | 240 168.00 | 94 261.00 | 2 006 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 91 470.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 708.00 | 15 000.00 | 28 509.00 | 434 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 386.00 | 489 852.00 | 465 386.00 | 465 386.00 |
6T Sur comptes clients | 378 390.00 | 108 695.00 | 105 521.00 | 378 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 775.00 | 607 694.00 | 570 907.00 | 843 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 483.00 | 622 694.00 | 599 416.00 | 1 278 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 547.00 | 599 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 687.00 | 49 932.00 | 6 755.00 | 56 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 406.00 | 2 815 406.00 | | 2 815 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 195.00 | 408 195.00 | | 408 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 951.00 | 488 951.00 | | 488 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 417.00 | | | 3 301 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 842.00 | | | 482 842.00 |
VB T. V. A. | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VC Groupe et associés | 634 021.00 | | | 634 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 971.00 | 166 817.00 | 169 153.00 | 335 971.00 |
VI Groupe et associés | 615 939.00 | 615 939.00 | | 615 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 328.00 | | | 546 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 955.00 | | | 1 011 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 622.00 | | | 203 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 097.00 | 5 768 383.00 | 509 714.00 | 6 278 097.00 |
VW T.V.A. | 191 209.00 | 191 209.00 | | 191 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 946.00 | 5 297 038.00 | 175 908.00 | 5 472 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |