| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 577.00 | 221 604.00 | 20 973.00 | 242 577.00 |
AP Constructions | 1 658 882.00 | 1 454 393.00 | 204 489.00 | 1 658 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 918.00 | 513 391.00 | 123 528.00 | 636 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 295.00 | 398 140.00 | 129 155.00 | 527 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 247.00 | 9 147.00 | 53 100.00 | 62 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 947.00 | 2 596 674.00 | 1 938 272.00 | 4 534 947.00 |
BT Marchandises | 4 563 138.00 | 394 200.00 | 4 168 938.00 | 4 563 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 440.00 | 376 767.00 | 2 895 672.00 | 3 272 440.00 |
BZ Autres créances | 2 432 339.00 | | 2 432 339.00 | 2 432 339.00 |
CF Disponibilités | 578 673.00 | | 578 673.00 | 578 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 292.00 | | 245 292.00 | 245 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 881.00 | 770 967.00 | 10 320 914.00 | 11 091 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 828.00 | 3 367 642.00 | 12 259 186.00 | 15 626 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 632.00 | | | 472 632.00 |
CU Autres participations | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 3 446 486.00 | 3 554 142.00 | | 3 446 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 924.00 | 332 344.00 | | -416 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 031.00 | 6 687 955.00 | | 5 831 031.00 |
DP Provisions pour risques | 211 523.00 | 117 594.00 | | 211 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 370.00 | 303 604.00 | | 369 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 893.00 | 421 198.00 | | 580 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 358.00 | 603 855.00 | | 760 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 020.00 | 672 627.00 | | 650 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 990.00 | 2 815 406.00 | | 3 047 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 493.00 | 1 201 836.00 | | 1 045 493.00 |
EA Autres dettes | 343 402.00 | 179 222.00 | | 343 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 263.00 | 5 495 935.00 | | 5 847 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 186.00 | 12 605 088.00 | | 12 259 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 156.00 | 5 320 027.00 | | 5 414 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 406.00 | 267 885.00 | | 58 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 637 427.00 | | 27 637 427.00 | 27 637 427.00 |
FD Production vendue biens | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
FG Production vendue services | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 727 907.00 | | 27 727 907.00 | 27 727 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 608 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 086.00 | |
GE Autres charges | | | 74 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 919 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 942.00 | 146 280.00 | | 144 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 130.00 | 2 171.00 | | 3 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 929.00 | 1 118.00 | | 17 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 929.00 | 1 298.00 | | 17 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 024.00 | 97 614.00 | | 432 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | 70 487.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 207.00 | 168 101.00 | | 468 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 278.00 | -166 803.00 | | -450 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -3 472.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 174.00 | 30 032 040.00 | | 28 998 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415 098.00 | 29 699 696.00 | | 29 415 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 924.00 | 332 344.00 | | -416 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 429.00 | | 161 170.00 | 4 387 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 1 171 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 4 534 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 527.00 | 2 823 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 783.00 | | | 540 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 952.00 | | 125 670.00 | 2 710 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 693.00 | | 35 500.00 | 1 135 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 481.00 | 274 700.00 | 12 653.00 | 2 325 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 399.00 | 48 204.00 | | 173 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 081.00 | 226 495.00 | 12 653.00 | 2 152 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 198.00 | 211 395.00 | 51 700.00 | 421 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 852.00 | 394 200.00 | 489 852.00 | 489 852.00 |
6T Sur comptes clients | 381 564.00 | 91 407.00 | 96 204.00 | 381 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 563.00 | 485 607.00 | 586 056.00 | 880 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 761.00 | 697 002.00 | 637 756.00 | 1 301 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 693.00 | 637 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 729.00 | 22 835.00 | 6 894.00 | 29 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 990.00 | 3 047 990.00 | | 3 047 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 634.00 | 406 634.00 | | 406 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 338.00 | 340 338.00 | | 340 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 808.00 | 2 799 808.00 | | 2 799 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 632.00 | | 472 632.00 | 472 632.00 |
VB T. V. A. | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VC Groupe et associés | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 952.00 | 275 739.00 | 426 212.00 | 701 952.00 |
VI Groupe et associés | 620 291.00 | 620 291.00 | | 620 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 596.00 | | | 532 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 920.00 | 710 920.00 | | 710 920.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 185.00 | 1 245 185.00 | | 1 245 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 292.00 | 245 292.00 | | 245 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 318.00 | 5 477 439.00 | 534 879.00 | 6 012 318.00 |
VW T.V.A. | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 263.00 | 5 414 156.00 | 433 106.00 | 5 847 263.00 |